基金淨值

基金淨值是什麼？

基金淨值是指基金資產總值扣除負債後的淨餘額，以基金單位數表示。基金淨值可反映基金在特定時間點的價值，是投資人評估基金績效的重要指標之一。

基金淨值如何計算？

基金淨值通常每週或每個月計算一次，計算公式如下：

基金淨值 = (基金資產總值 – 負債) / 基金單位數

基金淨值的影響因素

基金淨值會受到以下因素的影響：

• 基金資產的價格變動：基金資產的價格上漲，基金淨值會上升；基金資產的價格下跌，基金淨值會下降。
• 基金的申購與贖回：投資人申購基金，基金淨值會上升；投資人贖回基金，基金淨值會下降。
• 基金的費用：基金的管理費、保管費、經理費等費用，都會攤提至基金淨值中，導致基金淨值下降。